張掖市人民政府

關于張掖市2023年財政預算調整方案的報告

――2023年10月12日在市五屆人大常委會第十二次會議上

市財政局局長　　王斌

主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

根據《預算法》的有關規定，受市人民政府委托，現就2023年財政預算調整方案向常委會會議報告如下，請予以審查批準。

一、預算調整依據

（一）根據《預算法》關于“在預算執行中需要增加或者減少預算總支出的，需要調入預算穩定調節基金的，需要調減預算安排的重點支出數額的，需要增加舉借債務數額的，應當進行預算調整”的規定，2023年一般公共預算收入調增、省上提前下達轉移支付資金、新增地方政府債券資金、均衡性轉移支付及重點生態功能區轉移支付增量、上年結轉資金及調入穩定調節基金等屬于預算調整范圍。

（二）按照地方政府債券資金使用有關政策規定，新增一般債券資金納入一般公共預算管理，新增專項債券資金納入政府性基金預算管理。新增專項債券資金要依法用于公益性資本支出，優先用于保障在建公益性項目后續融資，不得安排能夠通過市場化方式籌資的投資項目，不得用于經常性支出，堅決杜絕用于樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。

二、預算調整事項

（一）地方政府債券資金

截至目前，全市爭取到位地方政府債券資金57.97億元，其中：新增債券資金36.09億元（一般債券4.99億元、專項債券31.1億元），支持清理政府拖欠企業賬款一般債券資金11.34億元，再融資債券資金10.54億元（一般債券4.2億元、專項債券6.34億元）。

分縣區情況是：市本級9.38億元，其中：新增債券6.74億元（一般債券0.8億元、專項債券5.94億元），特殊一般債券資金0.86億元，再融資一般債券資金1.78億元。六縣區48.59億元，其中：新增債券資金29.35億元（一般債券4.19億元、專項債券25.16億元），特殊一般債券資金10.48億元，再融資債券資金8.76億元（一般債券2.43億元、專項債券6.33億元）。

1．市級新增一般債券資金8000萬元，擬安排16個項目，分別是：

（1）市鄉村振興局市級鞏固脫貧攻堅和銜接鄉村振興資金2370萬元；

（2）市教育局初中學業水平考試理化生實驗操作考試標準化考場建設項目1154.02萬元；

（3）市發投集團公司張掖黑河新城弱水大道道路建設工程項目1000萬元；

（4）市應急局應急指揮和應急救援通訊設施采購項目495.87萬元；

（5）市特校張掖市特殊教育學校異地新建項目400萬元；

（6）市委機保局項目344.67萬元；

（7）市融媒體中心張掖市融媒體中心提升改造項目300萬元；

（8）市消防支隊消防特勤消防站及119指揮中心項目218.44萬元；

（9）市消防支隊火場指揮車及通信指揮車采購項目和裝備建設三年（2022－2024）規劃項目217萬元；

（10）市公安局項目200萬元；

（11）市特種設備檢驗所氣瓶檢驗站升級改造項目200萬元；

（12）市檔案館張掖市數字檔案館建設項目100萬元；

（13）市民政局鄉鎮綜合養老服務中心建設項目600萬元；

（14）市民政局村級互助幸福院建設項目120萬元；

（15）張掖中學卓越高中建設項目（第二期）250萬元；

（16）市水務局小型水庫安全監測設施項目30萬元。

2．市級特殊一般債券8635萬元。

3．市級再融資一般債券1.78億元，全部用于償還到期債務。

4．市級新增專項債券資金5.94億元，擬安排3個項目，分別是：

（1）市農發投集團公司張掖經濟技術開發區循環經濟示范園供水項目3000萬元；

（2）培黎職業學院2＃師生餐廳建設項目4000萬元；

（3）其他項目5.24億元（待政策明確后確定至具體項目）。

（二）均衡性轉移支付及生態功能區轉移支付增量資金

1．均衡性轉移支付增量資金安排計劃。2023年省上下達我市均衡性轉移支付增量62559萬元，其中市級13960萬元，已在編制2023年市級重點專項時編入了預算，重點用于以下方面：工業突破發展行動及支持中小企業民營經濟發展專項3000萬元，文化體育旅游融合發展專項2500萬元，教育專項1300萬元，生態環保經費1200萬元，強科技專項1100萬元，高臺縣紅色基因傳承基地建設項目1000萬元，市城投公司祁連路道路建設未征收房屋補償資金1000萬元，張掖市第二人民醫院引進人才住房購置項目860萬元，市級招商引資專項700萬元，“三抓三促”行動專項經費43萬元，調增預備費1257萬元。

2．生態功能區轉移支付增量資金安排計劃。2023年省上下達我市重點生態功能區轉移支付增量1.17億元，其中市級52萬元，按要求用于山丹馬場生態環境保護修復。

（三）一般公共預算收入調增資金

由于市五屆人大二次會議于2022年12月12日提前召開，全市一般公共預算收入根據2022年11月份完成情況進行了測算，報市人代會審議的2023年全市一般公共預算收入為30.5億元（市級5.36億元），在實際執行中，受礦業權出讓收益增加等因素影響，2022年全市一般公共預算收入決算數為31.29億元。加之今年以來，隨著經濟穩中加固、穩中向好，全市財政收入增幅高于預期，按照市委決策部署和市人大常委會審議通過的2023年國民經濟和社會發展調整計劃，2023年全市一般公共收入預算調整為33.32億元，同比增長6.5％，較年初預算增收2.83億元。市級一般公共收入預算調整為5.91億元，同比增長6.5％，較年初預算增收5480萬元。市級因調整收入新增財力5480萬元，計劃用于祁連綠色產業投資基金。

（四）提前下達專項和上年結轉資金

由于省上提前下達專項時間遲于市五屆人大二次會議召開時間，提前下達專項、部分上年結轉資金未編入2023年預算。經統計，全市一般公共預算提前下達專項37.77億元，上年結轉資金26.87億元，政府性基金預算提前下達專項3219萬元，結轉資金1.81億元。市級一般公共預算提前下達專項8.11億元，結轉資金1.5億元（結轉資金總計2.82億元，年初預算時已預估編入1.32億元），政府性基金預算提前下達專項493萬元，上年結轉953萬元。

（五）調入預算穩定調節基金

經清算，2022年市本級留抵退稅共5322萬元，中央財政下達補助資金14196萬元，超8874萬元，按照省上關于清算增值稅留抵退稅資金通知要求，需要在2023年結算時上繳中央，目前已在上年下達資金中結余6664萬元，缺口2210萬元，計劃動用預算穩定調節基金2210萬元，彌補2022年度留抵退稅清算資金缺口。

（六）市級重點專項調劑調整

2023年市級重點專項已經市政府第39次常務會議審議通過并報市人大常委會備案。預算執行中，根據實際情況報經市政府同意，在不突破總財力的前提下，壓減部分項目調整安排了支出。截至目前，共調整安排了2018萬元，其中：甘州區創建全國文明城市市政建設缺口補助資金1000萬元，張掖市黑河城區段治理工程還本付息資金500萬元，張掖地質博物館建設經費200萬元，《河西走廊通史》編纂項目經費20萬元，市檔案館拖欠企業賬款化解資金73萬元，市體校學生公寓及餐廳建設項目拖欠企業賬款化解資金35萬元，市公車中心臨聘人員費用140萬元，促消費資金50萬元。后續調整事項待年底再向市人大常委會報備。

三、2023年財政預算調整方案

（一）全市財政預算調整方案

1．全市一般公共預算調整方案。新增地方政府一般債券轉貸收入納入一般公共預算管理，全市調增一般公共預算收入2.83億元、一般債務收入預算20.53億元、均衡性轉移支付增量6.26億元、重點生態功能區轉移支付增量1.17億元、提前下達專項37.77億元、上年末指標結轉26.87億元、調入預算穩定調節基金2210萬元，相應安排支出95.65億元，市五屆人大二次會議審查批準的2023年全市一般公共預算支出由95.06億元相應調整為190.71億元，比年初預算增加95.65億元。

2．全市政府性基金預算調整方案。新增地方政府專項債券納入政府性基金預算管理，全市調增專項債務收入預算37.44億元、提前下達專項3219萬元、上年末指標結轉1.81億元，相應安排支出39.57億元，市五屆人大二次會議審查批準的2023年全市政府性基金預算由7.17億元相應調整為46.74億元，比年初預算增加39.57億元。

（二）市級財政預算調整方案

1．市級一般公共預算調整方案。市級調增一般公共預算收入5480萬元、一般債務轉貸收入預算1.66億元、均衡性轉移支付增量1.4億元、重點生態功能區轉移支付增量52萬元、提前下達專項8.11億元、上年末結轉資金1.5億元、調入預算穩定調節基金2210萬元，相應安排支出13.44億元，市五屆人大二次會議審查批準的2023年市級一般公共預算支出由16.34億元相應調整為29.78億元，比年初預算增加13.44億元。

2．市級政府性基金預算調整方案。市級調增專項債務轉貸收入預算5.94億元、提前下達專項493萬元、上年末結轉資金953萬元，相應安排支出6.08億元，市五屆人大二次會議審查批準的2023年市級政府性基金預算相應由2.55億元調整為8.63億元，比年初預算增加6.08億元。

主任、各位副主任、秘書長，各位委員，我們將在市人大常委會的監督指導下，嚴格按照批準的預算調整方案，加快資金撥付，強化資金監管，切實做好財政資金管理使用工作，確保發揮財政資金效益。同時，統籌安排好財力，積極做好地方債務化解及政府債券還本付息工作。

以上報告，請予審議。