目??錄

第一部分　部門基本概況

一、部門職責

二、機構設置情況

第二部分　2025年部門預算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分　2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹執行國家水利政策。負責水利法律、法規的組織實施和監督檢查。組織擬訂全市水利戰略規劃、中長期規劃，擬訂地方水中長期供求規劃，起草有關規范性文件，組織編制黑河中游綜合規劃及主要河流、跨縣區河流的水資源規劃、防洪規劃和中小河流治理、水土保持等規劃，編制審批年度用水計劃。

（二）負責全市水資源保護、開發和利用。組織編制水資源保護規劃，負責全市生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一管理，組織實施地表水、地下水取水許可制度，實施水資源有償使用制度和水資源論證等制度。負責黑河中游水資源統一調度管理，承擔黑河水量統一調度工作，負責跨縣區水量分配方案的編制及監督實施

（三）負責全市防治水旱災害。對重點水庫、堤防等水利設施防洪安全實施監管，依法監管影響防洪安全、河勢穩定、堤防安全的河道采砂行為，依法開展防洪影響評價工作，指導水利突發公共事件的應急管理工作。

（四）負責全市節水型社會建設工作。開展節水型社會建設相關政策、法規的研究，擬訂節約用水政策，編制節約用水規劃及相關制度，制定行業用水定額并監督實施，指導節約用水宣傳教育、培訓及重大問題的調研，配合相關部門推進現代節水農業建設，指導全市農業、城市節水示范點建設。

（五）負責全市水利水電項目前期工作。組織編制全市水利建設項目前期工作計劃，負責組織全市水利水電工程立項、可行性研究、實施方案等初步設計的審查申報工作，負責水利建設項目資金的申報和計劃安排，對水利資金的使用情況進行內部審計、檢查和監督，監督實施水利行業有關規程規范。承擔水利工程庫區移民管理工作。

（六）負責水利工程建設管理工作。指導監督水利工程建設與運行管理，指導農村飲水安全建設管理工作，協調牧區水利工作，指導農村水利社會化服務體系建設，指導水電農村電氣化和小水電代燃料等工作。

（七）負責水土流失防治工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治和監測，負責建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作，指導全市水土保持建設項目的實施。

（八）指導全市水利管理工作。制定全市各灌區年度灌溉計劃，指導年度用水計劃編制，檢查指導水利工程運行管理，指導全市水利工程管理體制改革及水價改革工作并組織實施。

（九）負責重大涉水違法事件的查處，調處跨縣區水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責全市水利行業安全生產工作，組織、指導水庫、水電站大壩的安全監督，組織開展水利行業質量監督工作，貫徹執行水利行業的技術標準、規程規范并監督實施，指導水利建設市場的監督管理。

（十）負責全市水利科技項目的立項審查及上報，指導全市水利信息化建設，開展水利科技和外事工作。

（十一）承辦市委、市政府和省水利廳交辦的其他事項。

二、機構設置情況

張掖市水務局（匯總）部門預算公開包括局屬5家單位預算。具體如下：

1．市水務局

2．市節水型社會建設辦公室

3．市水利水電工程局

4．市甘蘭水利水電建筑設計院

5．市黑河干流管理總站（含酥油口水庫管理所、灌溉試驗研究中心）

（一）機關內設機構

張掖市水務局內設：辦公室、財務審計科、規劃計劃科、水政水資源科、建設管理科、監督科、河湖管理科。

張掖市節水型社會建設辦公室隸屬張掖市水務局管理，正縣級建制，為參照公務員管理的財政全額撥款事業單位。單位核定編制17人，內設科室5個：綜合科、節水技術科、公共節水科、節水服務科、節水宣傳教育科。

張掖市水利水電工程局內設辦公室、財務科、綜合服務隊、第一工程隊、第二工程隊、第三工程隊、第四工程隊。

甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設計院為事改企過渡期內的財政補助型單位，單位執行小企業會計制度，內設職能管理部門、設計一室、設計二室、地勘室、測繪室、水文水資源室、水保室、監理中心八個科室。

根據2017年市政府第8次常務會議精神，黑河干流管理總站（含酥油口水庫管理所、節水灌溉試驗中心）除收取的集中水費外，人員經費、公用經費等不足部分，按照60人標準由市財政安排補助經費納入年度預算解決。其中黑河干流管理總站內設辦公室、財務室、調度室、后勤隊等職能室隊，下設沿河墩水管站、新浚水管站、沙河水管站、臨高水管站四個分站，以及抗旱防汛搶險隊。預算公開相關數據包含張掖市水務局酥油口水庫管理所、張掖市節水灌溉試驗中心。

（二）參照公務員法管理單位

市抗旱防汛工作辦公室、市水土保持站（監測分站）、市水資源委員會辦公室。

（三）直屬事業單位

市農村水利辦公室、市水務局項目前期與造價辦公室、市農村供水管理中心（水利科學研究所）、市水務局水利水電工程質量監督站、市水務局河湖管理辦公室、市黑河水量調度辦公室、市庫區移民辦公室、市水務局信息管理中心、市水利管理辦公室、市水務局平川水文站。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2025年部門收支總預算3999.53萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、經營收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。

（一）收入預算

2025年收入預算3999.53萬元（詳見部門預算公開表1，2）。包括：

一般公共預算收入3809.53萬元，占95.25％；

政府性基金預算收入0萬元，占0％；

上年結轉收入0萬元，占0％；

經營收入190萬元，占4.75％；

其他收入0萬元，占0％。

（二）支出預算

2025年支出預算3999.53萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出3999.53萬元，占100％；項目支出0萬元，占0％；上年結轉0萬元，占0％。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算當年支出3809.53萬元，包括：社會保障和就業支出257.52萬元、衛生健康支出294.05、農林水支出3058.07萬元、住房保障支出199.88萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出3809.53萬元，比2024年預算增加92.8萬元，增長2.5％，增長的主要原因：一是市節水型建設辦公室人員由14人增加到19人致使工資類支出增加；二是2025年社保繳納基數增加，社保支出增大。

其中：人員經費支出3577.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退職（役）費、生活補助、醫療費補助、獎勵金等。

公用經費支出231.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬元，與2024年預算一致。

經濟社會發展項目0個。

保障運轉經費0個。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1．社會保障和就業支出257.52萬元，比2024年預算增加10萬元，增長4.04％，主要原因：一是市節水型建設辦公室人員由14人增加到19人致使工資類支出增加；二是2025年社保繳納基數增加，社保支出增大。

2．醫療衛生與計劃生育支出294.05萬元，比2024年預算增加14.49萬元，增長5.18％，主要原因：一是退休人員增加，退休人員醫?；鶖翟鲩L；二是2025年社保繳納基數增加，社保支出增大。

3．農林水支出3058.07萬元，比2024年預算增加60.24萬元，增長2.01％，主要原因是市節水型建設辦公室人員由14人增加到19人致使工資類支出、公用經費支出增加。

4．住房保障支出199.88萬元，比2024年預算增加8.06萬元，增長4.2％，主要原因：一是市節水型建設辦公室人員由14人增加到19人，繳費人數增加；二是住房公積金繳納基數增加，公積金支出增大。

五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算5.51萬元，與2024年預算一致。

1．因公出國（境）費用0萬元，與2024年預算一致。

2．公務接待費5.51萬元，與2024年預算一致。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與2024年預算一致。

（二）培訓費預算情況說明

4．培訓費0.53萬元，較2024年預算增加0.03萬元，增長6％，增長的主要原因是市節水型建設辦公室人員增加。

（三）會議費預算情況說明

5．會議費0.4萬元，與2024年預算一致。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費97.42萬元，較2024年預算增加3.12萬元，增長3.31％，增長的主要原因是市節水型建設辦公室人員增加。

七、政府采購安排情況

2025年，部門政府采購預算總額10.38萬元，其中：政府采購貨物預算3.28萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算7.1萬元。

2025年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額10.38萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額10.38萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為4758.87萬元。其中：辦公用房1025.12平方米，價值556.04萬元。預算部門共有公務用車8輛，價值104.41萬元。單價20萬元以上的設備價值2197.77萬元。2025年擬采購固定資產約1.07萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年本部門涉及非稅收入的單位有3個，2025年計劃征收290萬元。其中：縣級集中水費，計劃征收190萬元；省級批準設立非稅收入1個，為主管部門集中收入，計劃征收100萬元。

（三）重點項目情況

本部門年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉移支付情況

未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況

未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1．績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標5個，按規定隨年度預算一并公開項目5個，公開率為100％。

2．績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運行監控項目10個，占本部門項目的100％。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目10個，完成率為100％?！半p監控”未發現問題。開展1－9月績效運行監控項目10個，占本部門項目的100％。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目10個，完成率為100％?！半p監控”未發現問題。

3．績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共16個，其中，部門整體支出5個，項目支出11個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100％。本部門部門整體支出和項目支出均按要求開展績效自評并隨部門決算報送財政、隨決算公開。

4．績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度無增加或減少部門預算，同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目5個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標60個、三級指標185個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1．張掖市水務局（匯總）2025年部門預算公開表

??????2．張掖市水務局（匯總）2025年部門整體支出績效目標表